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102018.08

中银产债:分红公告

2018-08-10

柴纳中央银行工业界亏欠 年纪时限关于纽带典型 安全的投 基金股息公报

公报送出日期:2018 年 3 月 20 日

1. 公报 根本 信 息

基金名字 柴纳中央银行工业界亏欠年纪时限关于纽带典型 安全的装饰基金

基金缩写 中银 工业界债时限关于纽带

基金主指定遗传密码 163827

基金和约见效日期 2014 年 9 月 4 日

基金领袖姓名 柴纳银行基金经管股份有限公司

基金饲养员姓名 柴纳工商银行股份股份有限公司

公报根底 《中 华人 民 团体 国证 券投 资 基金 法》 、 《 关于 募集 安全的 装饰

基金 运作 管 理办 法》 、 《证 券 装饰 基 金信 息披 露管 理办 法》

基金的有关规则和基金和约

进项分配检测日 2018 年 3 月 9 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

关税按生活指数调整

根本日利息率期货阄 (单位)):

人民币元 )

根本日基金可用于分配利润。

(单位)): 人民币元 )

8,629,

关 基 准日 按 照基 金 和约 约

定的 分 红比 例 计算 的 应分 配

发展成为(单位))): 人民币元 )

这次 分赃 伸出 (单 位: 元/ 10

基金阄

年度利息数的阐明 下面所说的事赏金是 2018 年度一号 1 亚红

注: 在符 合有 关 基金 分 红条 件 的前 提 下, 本 基金 每 年收 益 分配 次 数最 多为

12 次,基金和约已满 3 个月后,即使基金在全部合拢期的足够维持一个人日间的合拢

每 10 份基金阄可分配利润总计不下面的 元 (含 ) , 则基 金须 举行 进项 分配 ,

并以该日为进项分配检测日 , 基金阄不得下面的进项分配检测。

日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% 。 本 基 金 基 准 日 可 供 分 配 收 益 为

8,629, 元,本亚红适合基金和约的中间定位规则。

2. 与分 红相 关 的其 他信 息

合法权利表达日

2018 年 3 月 23 日

除息日

2018 年 3 月 26 日( 在田地里) 2018 年 3 月 23 日( 上场)

现钞利息日

2018 年 3 月 28 日( 在田地里) 2018 年 3 月 27 日( 上场)

圆鼓鼓像瓜似的东西靶子 权 益 表达 日在 注 册登 记机 构登 记 在册 的本 基金 全 体基 金 份

肉酱搁板桌

涉税事项声明书 由于 公有经济 部、 部落 税务 总局 公布 的相 关法 规, 基金 向投 资者

所分配资产的进项, 权时免征所得税。 对立的事物金科玉律或接管机构

1

有规则的,从其规则。

本钱中间定位事项阐明 本亚红免收分赃经纪费

注:基金利息率日 2018 年 3 月 26 日 ,求爱利息日 2018 年 3 月 23 日 。

三。对立的事物 需求 鼓励 的 事项

1、在表达日,无效够支付的或让基金阄。 不享受本亚红合法权利,合法权利登

记日当天无效履行或转出基金阄享受本亚红合法权利。 表达日够支付的的由于

金份 额享 有本 次 分赃 合法权利 ,权 益 表达 日 当天 卖 出的 基 金份 额 不享 有本 次分 红权

益。

2、 托管 于证 券登 记结 算系 统 (即 案发地点 ) 表达方法切中要害托管方法 (上场)

基金阄的股息只能用现钞支付的。。

3、 合法权利 分配 持续 (2018 年 3 月 21 日至 3 月 23 日) 基金跨制让切中要害划分

登记事情。

4、 据深圳安全的交易所、柴纳安全的表达结算 有限责任公司的有关规则 , 基

金管 理人 拟向 深 圳证 券交 易所 申 请中 银 遗产 债 年纪 定 期开 放 纽带 型证 券投 资基

金份 额 (场 内简 称: 中银产债 , 指定遗传密码 : 163827 ) 于 2018 年 3 月 20 日 9:30 至 10:30

实 施 暂时 停牌。

5、本基金基金份肉酱搁板桌及愿望听说本基金 对立的事物通讯装饰者,可以

登录基金领袖网站 ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

(400-888-5566/021-38834788 顾及中间定位事项。

6、基金领袖专心于信义、百折不挠的清偿 基金资产经管与运用基本原理,

但它不克不及干杯地基收益。, 不干杯最小量进项。 基金赏金通向的基金阄净值变换,

不克时尚界基金的风险和进项特点, 不克浓缩变稠基金装饰风险或吹捧装饰。 基

黄金的过来业绩不代表后世业绩,招引装饰者关怀装饰风险。

本公报。

中 银发基金经管股份有限公司

2018 年 3 月 20 日